IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
TEHNOLINEA D. O. O. U STEČAJU
MUGEBA 74 52440 POREČ - PARENZO REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 0,00 |
| 05.10.2020. 05.10.2020. |
ERSTE BANKA-ZDENKA ĆURČIJA POREČ HR7124020063201610335 |
1 - uplata po zapisniku predmet 10 St-107/2020-23 | HR05 260920002-000 HR00 107-2020-13 2020-51408921-8973719178 |
13.256,00 | |
| Stanje na dan : 05.10.2020. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
13.256,00 13.256,00 |
|
| Konačno stanje : | 13.256,00 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 13.256,00 | |||||
| Naloga na teret | 0 | Dugovni promet | 0,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 13.256,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | 13.256,00 | |||||
| Raspoloživo stanje | 13.256,00 | |||||||